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德璞投资观察|11月9日-13日当周分析

Forex

上周行情回顾

 

刚刚过去的一周,外汇市场基本上被美国大选的局势主导。随着拜登赢面加大,美元指数快速走弱,最低触及92.18。非美货币则普遍大幅上涨,欧元兑美元本周上涨1.95%。现货黄金震荡走高,周线涨幅约3.9%,为7月底以来最大单周涨幅。

 

 

11/09-11/13当周走势展望

 
 

 

接下来的一周,预计美国大选的相关消息仍是市场关注的焦点。经济数据方面,重点关注中国和美国10月CPI数据、英国和欧元区三季度的GDP数据及就业数据;其他风险事件方面,留意新西兰联储利率决议和美联储官员的讲话,此外EIA、IEA和OPEC都将公布原油市场月度报告,投资者也需要予以关注。
 
以下是部分投资品种的下周走势研判:

 

01

大宗商品

 

 

黄金

 

上周黄金走出了清晰的上升7波结构,并触及关键位置1960一线。因此,下周主要关注1960一线的突破与否。
 
如果力度上破1960且回测证实站稳于1960上方,则意味着金价打开了进一步的上行孔金。如果金价受到1960一线压制或只是刺破1960一线,则后市将很可能面临回调。届时先关注上升通道的下边界,一旦上升通道下边界被力度跌破,将意味着,金价面临深度调整。

 

 

原油

 

相对于左侧的上涨力度波段而言,目前油价的回落暂时以对左侧力度上涨波段的调整看待。因此,下周要关注的第一个市场特征是,是否有连续两根及以上的力度阴线出现,一旦出现大幅下挫的力度阴线则调整将很可能演化为下跌。
 
如果按照调整来看,那么,下周主要关注下降通道的上边界突破力度及有效性。下方依次关注37.28与36.75两个位置的支撑力度,一旦跌破36.75一线,将意味着油价将面临再次测试35一线的可能。

 

 

02

国际货币

 

 

欧元

 

从整体来看,欧元处在1.1916到1.1624宽幅震荡区间之内。目前已临近区间上边界的压力区间,因此,下周主要关注上方压力区间1.1916到1.19对欧元的压制力度。
 
只有有效突破该压力区间上边界即1.1916一线后,才能打开其进一步的上行空间。

 

 

03

股票指数

 

 

美元指数

 
 
从日线图看,目前已经运行至此次下行结构的末期。从形态学上看,底部盘整运行过程中形成了底部的“头肩顶”形态,且右肩略高于左肩。
 
因此,后市首先要关注的颈线位:92.09一线突破的有效性。一旦后市美指创出新低但呈现出的刺破形态,且收回至92.09一线上方,则意味着美元指数有变盘的可能。如果是力度下破,且依次跌破92.09与91.28,则意味着美元指数将延续其漫漫熊图。
 
关于到底是刺破还是有效跌破,主要看拜登上任后的执政方向:
 
1、如果按照言论先大力防控疫情,那么说明其是保守派,且虽然目前对股市会造成打压,但是未来会配合美联储刺激股市。当然这是在疫情能够得到有效控制的基础之上,他也很可能会加快疫苗的研发与投放速度。如果大力防控疫情,那么将很可能会推迟对科技股板块的制裁以及增税的议程,其举动只是避免股市大幅下挫。
 
2、对中东和对华的政策偏向。对中东,其实主要是对能源系统的政策态度,即页岩油为代表的高成本国内石油大亨与中东地区低成本的石油供应。如果维持主进口,那么势必会伤害本土石油开采业的利益,但这主要看他倾向于短期效应还是长期效应了。
 
对华的系列政策,是全球经济未来能否快速发展的关键。根据分析,虽然矛盾会越来越突出,但只是在贸易领域,货币与债务领域通力合作才有可能将全球经济拉出泥潭。因为,中国是美国最大的债券国,且在体量上和实力上是主要的消化未来量化宽松所带来债务规模的主要合作方。因此,这将是中国与美国之间在货币领域博弈的主要方向。

 

 

道琼斯工业平均指数

 

 

上周在N字形结构形成之后展开了一波凌厉的V型反转。单从技术面看,目前道指上方除了临近的28495一线的压制以外,剩下的就是上方28876到28809的压力区间。
 
下周道指应主要观察其在高位横盘整理过程中的演化,主要压力区间为28876到28012。
 
1、如果道指站上28495上方,则应关注压力区间对道指的压制力度。如果道指受压下行,即形成“双顶形态”。如果道指突破压制,站上28876上方,则意味着打开进一步的上行空间,届时关注高点29191一线。
 
2、如果道指下周直接受到28495一线的压制下行,则关注28012一线的支撑,一旦有效跌破28012一线则打开进一步的下行空间。

 



 

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