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从抛硬币的问题来看你是哪种交易者?

admin
一个硬币,如果你连续抛出去50次它每一次都是正面朝上,那么第51次时你会押注它是正面朝上还是反面朝上呢?

这个看上去简单的概率问题,如果引申到我们的交易中,却可以引发无数的思考。而对这个问题的不同回答也会揭露出不同投资者的类型。

相信有很多投资者都会说:“我就不信这个邪了,下一次我就押它反面朝上”,其实这样也是有它的道理的。因为从理论上来说,每抛一次的正面和反面朝上的概率都是50%,而且第一次抛硬币时和第二次抛硬币都是两个相互独立事件,第一次正面或反面不会影响第二次。

这种情况被称为大数定律,通俗来说,世间万物都有自己的规律,就像抛硬币一样,如果我们抛的次数足够多,那么正面和反面的概率最终会非常接近,比如当我们抛的次数接近1000次时,正面和反面朝上的次数可能都非常接近500。

在交易中也是同样道理,价格也只有两种选择,要么上涨要么下跌,而且在每一秒钟它的上涨和下跌的概率都相等,都是50%,而且第一秒钟上涨或下跌与第二秒上涨或下跌并不影响,互为独立事件。

正因为这种对大数定律的误解,很多新手在开始交易的时候往往会犯这样一个错误:价格已经涨了这么多了,肯定要跌一点了吧?价格已经跌了这么多了,肯定会涨一些了吧?因此过早的开始摸顶抄底,最后以止损或爆仓结束。

这种看似无解的现象背后是我们对大数定律的误解,因为大数定律的成立是需要一定条件的,比如在抛硬币的例子里,我们必须抛足够多的次数,比如1000或10000次。而当抛硬币的次数比较少,只有10或50次时,大数定律就无法成立。

而当我们进行的试验次数较少时,我们应该应用的就不是大数定律,而是小数定律,比如我们现在可以拿出一个硬币来抛10次,可能得到的结果刚好是正反面各5次,也可能是正面7次,反面3次或是刚好反过来。

笔者在和一位职业扑克牌玩家进行交流时对这样一段话印象非常深刻:很多玩家都认为自然界里存在自动纠偏的现象,当某一个数字在很多次都没有出现后,他们会认为该数字出现的概率会加大,从而反复去押注这一个数字,但实际上这样做并不会成功。

而这种情况在交易种也是类似的,当我们反复做多被止损时,如果去押注下一次一定会大涨将是非常不明智的。

就像前面例子里说的硬币抛了50次都是正面朝上一样,价格有时候会持续上涨,不管它已经涨了50天还是一年,明天可能继续上涨。它在某一个时间点上的上涨和下跌概率确实是相当的,但它在某一段时期内上涨的概率可能大于下跌的概率。

之所以出现这种情况是因为,价格是存在趋势的,而这和大数定律并不矛盾。回到开头的例子里,硬币连续50次都正面朝上,那么此时正面朝上可能就是它的趋势。因此,如果我们选择了押注下一次硬币正面朝上,那么我们可能是一个趋势交易者。

从中我们可以得到两个启发

第一,  做好资金管理。交易是一件需要有长远规划的事情,我们不可以指望通过一次交易的梭哈来实现翻倍或一夜暴富。因为我们的资金是有限的,能够进行“抛硬币”的次数是有限的,而谁也不能保证下一次的硬币朝向就是我们押注的那个方向。只有通过非常多次数的“抛硬币”,我们才能找到对自己有利的一面。

第二,  跟随趋势。“趋势是你的朋友”,“不要和趋势作对”等等,这些话都已经是老生常谈,但却蕴藏着最高深的智慧,当价格持续上涨时,很多人都会按捺不住做空的冲动。当持续下跌时,抄底的想法又会随之而来。而当下一次我们忍不住要逆势交易时,或许抛几次硬币就会给我们提供一个很好的教训。

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