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外汇黄金作手 技术形态-形成原因

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技术形态-形成原因
很多同学在听一些老师分析的时候,都会看到有大量的老师用技术形态的方式去看待盘面的走势,并通过技术形态去预测盘面之后大概率会怎么走,从而找到合适的位置进场做单。
包括还有一部分同学会合理的运用技术形态的去提高自己做单的胜率,而且熟练度还相当高。但是他们从来没有想过技术形态到底是怎么形成的,为什么盘面上会产生技术形态,过一段时间技术形态又为什么会消失。。。


古时候人们看见太阳东升西落,起码还会强行找个理由说太阳是围绕着地球自东向西旋转的,所以我们每天会看到太阳在东边升起,在西边落下。
貌似这些同学连强行想给技术形态一个形成的原因都不愿意。世间万事万物不可能无缘无故的情况下形成规律,既然形成了规律必然有其影响他的原因,而沿着这种规律,我们就能更加清晰的预判盘面的走势,并选择更好的进场位置和最优的出场位置,容错率更高的止损点位。我们今天就来说说技术形态的形成机制,让大家知其然也知其所以然。。。


通常技术形态形成的因素由三方面构成,
1.基本面的某种特定状态,比如基本面上发生了一些事情,或者基本面上什么也没发生,
2.技术面上众多投资者对当前交易品种的看法较为一致,
3.流动性的释放和吸纳在世界级银行的控制范围之内。
先讲讲1.基本面上的事件包括有地缘政治、货币政策、财政政策、贸易争端、总统竞选、党派更迭、经济数据、内部事件等等。。。


基本面上的事件通常是在宏观层面上发生的影响较大的事件,比如我们耳熟能详的货币政策里的加息降息、量化宽松、缩减资产负债表,每一个重要的事件都会当前交易品种的基本面产生重大的影响。事件重不重要对我们来说关键还是要看对盘面的影响大不大,对盘面影响大的对我们才算是重要事件,不管是长期还是短期,对盘面影响不大的,我们就没有必要过多关注。
比如2018年8月24日的澳大利亚总理特恩布尔宣布辞职,大致情况是澳大利亚执政党自由党8月24日召开党团会议,总理特恩布尔以40-45败北,失去党首职务并辞任总理。前内政部长达顿,财政部长莫里森和外交部长毕晓普将竞争首相职务。。。


之所以会被党内竞争逼宫,最直接的原因还是政见不合,换新的领导人上台,会推出新的财政政策,这将既得利益者受到影响,就是那些和当前党派利益相关程度较深的企业会遭受损失。
一朝天子一朝臣,一代政府一代企业,这道理大家都懂吧,那么避免新上任的政府搞自己,政府的更迭将会使大量的既得利益者将自己的利益转移到国外,也就会引发小规模的资金出逃。
大量的澳元流出,购入其他的货币,将自然而然带动澳元贬值。
2.技术面上,大家对于当前发生的事情引起对当前交易品种的价值变化。。。


说人话啊,就是你发生这么大的事,我总得看空还是看多吧,我不可能就干看着吧,总得做点什么吧。
还是接着上面的例子来说明,澳大利亚总理特恩布尔被逼宫然后辞职,上过小学二年级的同学都知道这会引发小规模的资金出逃,致使澳元贬值,作为交易者自己现在还持有澳元,那不是个傻子吗。所以要把澳元兑换成其他货币,以避免澳元过度贬值而形成无形的亏损。
另外把澳元换成了其他货币之后,不仅可以避险,还可以反手过来做空澳元,澳元贬值越多,自己就赚得越多,岂不美哉。。。


所以在三重力量的推动下,澳元会比以往贬值更多,下跌速度更快,下跌周期更长。有同学想问哪来的三重力量:1.既得利益者的资金出逃,2.交易者抛售澳元,3.交易者做空澳元。
这是技术形态要形成的至关重要的一环,没有这一环就没有足够的力量让原本的小波动变成大波动。
3.流动性的释放和吸纳在世界级银行的控制范围之内。
世界级银行作为最高层级的做市商扮演着市场的调节者功能,只要盘面的下跌速度在控制范围之内,抛到市场上的单子在世界级银行的控制范围之内,这些顶级做市商就会有规律有节奏的进行吸收多单释放多单,吸收空单释放空单的操作。。。


而这种操作在各大做市商那里形成了契合,大部分做市商都在一个差不多的低点抛掉手上的空单,在一个差不多的高点抛掉手上的多单。
而市场上的看空情绪远远大于看多情绪,所以盘面会呈现有规律的下跌-反弹,再下跌-再反弹的表现形式,而这种契合正好也就形成了技术形态里的下行通道。。。


这是澳元兑美元的日线图,大家可以看到在2018年8月24日之后,盘面开启有规律的下跌-反弹,再下跌-再反弹的表现,一直持续到2018年10月8日才止跌。
有的同学可能想说,这澳美不是在2018年8月24日之前就已经形成了下行通道吗,之后的下跌应该只是延续前面下行通道的力量吧?
其实并不是,我们来对一下美指就知道了,我们看到美指的2018年8月24日-2018年10月8日这段时间的日线图。。。

美指先走了一个小V,然后从95.5直接下跌至93.4的位置,之后再反弹回95.7 的位置,也就是再走了一个大V,整个走势是一个下跌回到原位,再大幅下跌再回到原位的走势,和澳美的下行通达相比,完全不是对应的上行通道。
所以澳美的下行通道不是之前下行通道的延续,如果没有总理辞职的事件,澳美也不会继续下跌,而是在底部跟随美指一样做盘整。
不过这个下行通道的前提是下跌速度和做空的单量一定要在做市商的控制范围之内,如果超出了承受极限,盘面就不会形成技术形态,取而代之的可能是一泻千里或者是杂乱无章。。。


大家一定要清楚的认识到技术形态不是凭空形成的,必然有他形成的原因,只有我们弄懂了这些原因,才能更好的理解盘面的走势。
希望大家要一定养成知其然还要知其所以然的习惯,只有理解透彻了,看盘才不会似懂非懂,做交易才不会一知半解。

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