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金融交易“错题本”

Forex
在建立账户并进入平台之前,为交易设置一些内部规则是必要的第一步。你需要有自己的交易计划,然后坚持下去。自律和避免鲁莽可能会对你的账户余额产生巨大的影响。另一方面,偏离计划可能会让你面临被严重缩水的风险,Fullerton Markets研究与教育主管Wayne Ko Heng Whye解释称:
 “在过去10年里,我犯过的两个最大的交易错误是因为没有制定交易计划,以及在制定计划之后没有遵循。刚开始交易的时候,我没有交易计划,仅仅是因为我当时不知道有这样的事情存在。我没有任何交易策略,没有统一的进场和离场规则,没有适当的风险管理。简而言之,我是在和市场对赌。我没有努力让自己在交易方面受到足够的教育。结果,在不到两个月的时间里,我的第一个真实账户就爆仓了。
后来,我参加了一些课程,采访了一些交易专家,并向他们学习。我了解到大多数成功的交易者都有交易计划。因此,我开始制定自己的交易计划,其中包括经过验证的交易策略(说明进场和离场标准)、风险管理(说明每笔交易的最大风险)和每月最大缩水等。
在制定交易计划后,我的业绩得到了一些改善,然后我开始犯第二个大错误,变得过于自信,开始偏离交易计划,不顾交易计划进场,所冒的风险远高于合理水平。
我很确定在这个时候,你们中的大多数人会想‘如果你不遵循计划,那么制定计划有什么意义?’
是的,这正是我在犯了错误、交易业绩下滑后所意识到的。可取之处在于,尽管我偏离了交易计划,但我仍然遵守了一些风险管理规则。尽管如此,在我的第二个真实账户中,我还是遭遇了有史以来最大的一次缩水。
从那以后,我一直在认真地执行我的交易计划,并且定期地检查,以适应不断变化的金融市场。
如果你在计划之外押注的话,很可能会面临爆仓或者追加保证金,就像我们的分析师Alberto Munoz所说的:
 “我最大的交易失误之一就是,认为市场上不会发生什么事情。我的故事是这样的:十年前,我在个人账户上交易Eurostoxx期货。在欧洲常规交易时段收盘前一小时,我创建了一个空头头寸。就在常规时段收盘前,我想‘好吧,如果我再增加一个空头头寸会怎么样?市场上涨了2%,必定会有回调。’所以我又卖出一份合约。几个小时后,Eurostoxx期货上涨了7%,我的账户也收到追加保证金通知。或许我应该遵循我的交易计划,关闭头寸,而不是试图预测未来。
这个故事的寓意是什么?坚持你的交易计划,遵守你的规则,永远不要认为市场上不会发生什么事情,因为会发生……这(对你和你的账户)都是痛苦的。
一个好的交易计划很大一部分是选择你认为合适的资产进行分析和交易,避开你的相关知识可能有限的其他市场。CommonSense trading的交易员和交易教练Stanislav Bernuhov想要从玉米期权市场中获利,但最终却被一连串的错误所吞噬:
 “有一次,我读了James Cordier的一本书,决定做一名期权卖方,每月定期从市场上取钱。”我在一家经纪商存入了相当多的现金,并决定出售玉米期货的价外看涨期权。我不知道这个市场是如何运作的,主要的供求因素是什么,季节性等等。我只是认为从技术上来看,价格不会达到我的执行价格。
后来,在玉米报告发布后,玉米期货开始迅速飙升,我的做空看涨头寸也大幅缩水——这不是一次常规波动,而是一次强劲的上涨反弹。我试图用期货来对冲我的期权头寸,但我对这个市场不太了解,每次我买入,都给我带来更多的损失。最终,我决定关闭所有头寸,并承担损失。期货交易很快就关闭了,但看涨期权的流动性不够,我带着巨大的滑点离场。后来,我研究了一下,我不应该用市价单退出期权交易,但在当时,我已经情绪疲惫,准备不惜任何代价退出。因此,我在一次交易中犯了尽可能多的错误。
结论:在用资金冒险之前,要了解你交易的市场!如果出了问题,不要情绪化。祝你好运!”
但交易计划不仅限于技术面和基本面,还包括资金管理和头寸管理。任何交易者都需要知道,在何种情况下他适合操作,在何种情况下他会在鲁莽交易中亏损。在合适的地点、房间和设备进行交易,同时确保环境清新健康,这很重要。
Forex Community的老板Ahmed Darwish记得,他在自己的手机里、远离图表进行交易,这是他最大的错误之一:
 “我碰巧在手机上查看MT4,我离图表太远了。我发现,某个货币对的价格在设定方面不错,并尝试使用我的模板和方法来记住图表的样子。然后我决定进场。这是我最大的交易失误之一,也是我做过的最糟糕的决定之一,因为我的模板和方法并非总是有效。
我发现,成功的交易生活的关键之一就是,要利用严格遵守的设定进行交易,要有在任何情况下都不会违反的流程。”
即使在合适的设备和房间进行交易,在执行交易之前,也必须反复检查交易的设定。Rob Colville是The Lazy Trader的创始人,他把自己最后悔的交易失误之一归咎于谷歌Chrome的自动填充功能:
2011年,当我下达黄金交易订单时,我没有看到电脑自动填充了“头寸规模”。虽然Chrome的表单自动填充功能在填写普通的个人信息时特别有用,但在经纪商平台上却异常危险!在完成交易后(这是一个很好的设定,我可能会加仓),在将其作为挂单提交之前,我忘记仔细检查订单的细节。
因此,我没有注意到,该笔交易的头寸规模是正常情况的5倍。我通常在任何交易中都不会承担2%账户资金的风险,无论交易设定有多好。然而,令我惊恐的是我注意到,在交易触发几天后,出现了4%的亏损,远高于正常风险水平。Chrome用我的出生日期自动填充了表格(这是一个大得多的数字!)这意味着如果设定完全失败,我将亏损10%的帐户资金,而不是2%。这是一个非常令人担忧的前景,因为在交易中没有什么是可以保证的。无论设定有多好!
出于本能,我想等一等,如果交易重新回到盈亏平衡状态,我就退出,但即使那样也会是个错误,毕竟这无法保证。然后,我决定以4%的亏损结束这段痛苦、令人反胃的经历。现在退出,损失4%,虽然不太理想,但比损失10%要好得多,还有“希望”!这一刻,我意识到这是正确的选择,因此选择离场。如果我让交易继续下去,那么将在这次交易中遭受10%的损失——这是一个非常大的打击。
经验:当涉及到你的交易时,永远不要感到厌倦。一定检查三次后,再将订单提交给经纪商,以防人为或计算机错误。没有人是万无一失的,即使是Chrome!如果你确实发现自己卷入了“交易错误”,立即退出,不要犹豫。不这样做可能会导致你损失更多的资金,或强化坏习惯。如果你确实经历了纪律上的失误,我觉得重要的是你要在交易之外用一种方式惩罚自己,这样就能强化这样一个事实:你犯了一个错误,不应该再犯。我受到的惩罚是,读了英国前首相戈登·布朗的书(……这当然是一种惩罚)!
哦,好吧,这样的惩罚对于所遭受的损失当然是微不足道的,但是我们认为一个人只能给一次失败的经历增加这么多的痛苦。
事实上,亏损交易的痛苦足以让人决定在生病时进场。FXEducatorLLC总裁Ed Ponsi回忆说,这是他最大的交易失误之一:
“我得了严重的流感,所以我吃了一些药,然后我很早就上床睡觉了,大约在晚上8点。
我凌晨3点醒来,这是在纽约,所以在伦敦是8点,是伦敦开盘时间!我下了床,仍然感觉很不舒服,因为流感药物而感觉很奇怪。
我打开了交易平台。随着英镑美元开始走高,我按下了按钮,以市价买入。至少,我自认为是这么做的。英镑兑美元继续走高。我的损益数据变得越来越大。然后我注意到一件非常重要的事情。
损益数据是红色的,不是绿色的。我不小心按错了按钮。我关闭了交易,然后又回到了床上。这是一个代价高昂的错误,但我从中吸取了经验。
从那以后,我再也没有在生病或吃药的时候进行交易。如果有病,你最好呆在床上!”

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