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一位成功交易高手的感悟:简单高效的交易思维,看懂的没一个穷人

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在金融投机的世界里,亏损就如同一个看不见的幽灵,对每一个交易者如影随形,对交易的两个结果盈利和亏损而言,盈利的时候总是会让人心情愉悦,但是如何妥善解决亏损的问题,往往决定了一个交易员的最终交易结果是赚钱的还是亏钱的。

 
一个很常见的现象是,当发生账面亏损的时候很多交易员会选择死扛着不止损,这单就某一次交易来说不一定是错的,因为的确很多时候可以扛回来甚至由亏转盈,但是就某个时间周期内总得交易结果来看,这确是造成普通交易者资金亏损的主要原因。

 

对人性的高估是交易中亏损的根源,金融投机市场最容易给人产生一种错觉,过高的估计自己的心态控制能力,过高的估计自己的执行力,说一个很简单的例子,在空旷的高速公路上,有几个人能一直坚持100迈的速度行驶?大多数人都会越开越快,很多时候往往都是不自觉的就越开越快,因为你的感觉是开的越来越慢,脚会不由自主的踩油门,这就是一种自我认同的错觉。

 

账面上的亏损会对交易员形成无形的压力,之所以选择不止损是在心理上难以接受事实上的亏损,毕竟账面上的亏损还有回转的余地,一旦止损就会造成事实上的损失,也就没有挽回的余地了,但是在亏损越来越大,压力越来越大的时候,交易员往往会变得更不理智。

 

其实,交易中的多空博弈,就是个博心对弈的过程,从经济理性人的角度来说,任何人都不会在交易中亏损,但是亏损却总是无时无刻的发生,就是因为压力使得交易者变得不再理性,最浅显的道理,往往犯错的概率会越高,因为往往都发生在不经意间,这就是人性。

 

对于交易,你无论是追求胜率还是追求概率,都应该明白一点,人性才是交易之匙,面对盈亏反复时,那种想赢怕输的心态起伏,才是每一个交易者需要不断总结的地方,要学交易,先学做人,背后不关乎人生的大道理,只是因为克服人性中负面的因素是做好交易的先提条件,这也是大家一直再说的,交易员群体是一个人畜无害,特别适合交朋友的群体。

 

怎样选出优质成长股?

 

1.逢低潜伏,低成本是拿住牛股的有利条件。不要在短期上涨过快和严重透支时追高买入,事实证明较低的成本是能够长期拿住一只牛股的有利条件。因为当你成本较低,遇到较大调整或是回撤时,你可能被套不会太深,甚至可能还有利润,这样心理上人性弱点的恐惧压力就会小很多,从而有利于自己能够长期拿的住优质成长股。

 

2.基本面优秀,业绩持续增长,估值合理,好的个股使你拥有持股的底气。当你手中持有的是业绩持续下滑、公司管理不善、产品没有核心竞争力、股价因为不能产生实际业绩的概念股,因此持有这种公司是没有底气的。而当自己持有的是业绩持续增长、公司管理优秀、产品具有核心竞争力、短期内没有大幅炒作导致估值过高、行业前景广阔的优质成长股,那么你将拥有面临股价调整而不乱,山崩于前而不惊的镇定,成功的持股直到收获。

 

3.像了解你的孩子一样,去了解你手中持有的公司。短线炒股,也许花上几分钟看看K线图和当天热点就可以做投资决定了。而长线投资,你必须深入的去了解这家公司。了解公司的战略布局方向、了解公司的财务报表稳健性状况和业绩增长情况、了解公司的产品是否具有核心竞争力和巨大成长空间、了解公司当下遇到的困难、了解和预判未来几个季度公司业绩可能的变化情况,做到了如指掌、心中有数,则遇事不乱。

 

4.心态要好,大道无为,不急而速,不在乎一时的得失。投资股票一定要心态好,其实很多东西我们都学了,但为什么还是做不好呢?因为虽然学了很多,但还是心态不好,做不到知行合一,也很难赚钱。所以炒股炒到最后,炒的是心。在成长股投资中,我们一定要有耐心,同时也需要信心,这份耐心是出自于你对公司未来的期待和投资中长期的磨砺,这份信心是来自于你对公司各方面情况的详细了解。不要因为别的股涨了,而自己手中持有的优质股一时没有上涨就慌着卖掉。不要因为自己持有的优质股一时的调整就怀疑公司的价值,而是我们应该冷静、理智的认真再分析一次公司基本面有没有发生重大的恶化,如果基本面仍然是继续向好,且估值没有严重透支,那么我们就应该继续耐心持有,不再乎一时的得失。

 

5.不要融资借钱、不要把急用的钱用来买股票。当你大量高杠杆融资买入股票后,时间就站在了你的对立面,你买的股票必须能够立即持续上涨,否则你将付出惨痛的代价。当你用自己闲置的资金买入优质的公司股票,时间站在了你的这边,此时时间成了你的朋友,因为好的公司迟早会上涨,而你又有足够的时间和耐心能够等到黎明的到来!

 

6.长期实战后的投资经验,并形成一种正确的强化观念。对于实战经验不丰富的投资者,你可能在初次投资成长股时表现的信心不足,不知道这种投资模式是否可行?一旦稍微遇见一点回调,那么你可能很快会过早的下车,而错失赚钱的良机。当我们多经历几次失败和成功之后,随着投资成长股的经验逐渐丰富,形成了正确的投资观念,那么就能从容面对中途遇到的情况。

 

7.多回顾历史,用现实的数据证实成长股投资的有效性。俗话说以人为鉴,可以明得失;以史为鉴,可以知兴替。历史不会简单的重复,但是历史总是惊人的相似,历史的经验很多地方总是值得我们回顾和学习借鉴。尤其股票的投资,总是在涨跌之下、牛熊之中,不断的重复循环。老子说,道法自然,万事万物都有它自身的运行规律。我们要去回顾历史、观察规律、掌握规律、运用规律。我们多去回顾一下历史的规律,同时通过事实的成功例子,增强自己成长股投资的持股信心。

 

在股市经得起折腾

 

没有经历过在股市的亏钱,那么你就还没有懂投资,你也不会畏惧市场。每一次投资的失败、每一次没有人随随便便成功,你要想有钱,必须有两点。第一点,你像王小思一样有个超级有钱的老爸。这是天生的,就像算命先生说有些人的手纹是天生有钱。第二,就是你自己的努力。人的命运是可以改变的,关键在于你自己的选择。而在股市赚大钱的人,则和你的手相无关,和你的性格高度相关。所以赚大钱者有十大性格特征,你能做到几点?一、忍得住孤独人生想要获得成功,必须忍得住孤独,尤其是在股市。当别人都不理解你,把你当做股市的傻子,你是否还能坚守你的理念?很多创业者为了达成目标,别人在休息时,还在默默无闻的劳动。这种坚持的过程是非常孤独的,但如果能挺得过去,你将会比别人取得更大的成功。二、耐得住寂寞当别人的股票不断的被炒高,而只有你的股票不涨。你是否还能坚持下去?你是否为此动心了?投资人是否能够耐得住这种曲高和寡的寂寞?三、挺得住痛苦投资的道路并非一帆风顺,一路上难免会有很多坎坷、泪水、痛苦。痛苦之后往往会有两种结果:一是委靡不振;二是更加强大,我们在经历了痛苦之后究竟是委靡不振还是更加强大?取决于我们是否能挺得住痛苦?记住,你经历的痛苦日子,市场会加倍的还给你。四、顶得住压力没压力就会没动力,大家都知道这个简单的道理,但是很多人却在遇到压力时选择了逃避和放弃。只有当我们摆正心态,坦然的面对压力时,才会给我们的成长和发展注入无限动力。对于一个基金公司来说,能为投资人赚钱的人,才是投资人最需要的资产管理人!你必须用良好的业绩证明你的独一无二的投研能力,证明你可以帮助投资人赚钱。谁为投资人创造的利润多,谁的回报就高。五、挡得住诱惑投资必须有所为,有所不为。投资者必须坚守自己的理想和原则。只要我们所坚守的是正确的事情,哪怕会有短暂的痛苦,也应的泪水和汗水总是在不断的折腾着我们,因此让我们的发展道路充满荆棘,但经过无数次的折腾才会让我们从中深刻的体会到投资的真谛,我们试问自己能一而再、再而三的经得起折腾吗?当经历无数次的折腾后,我们还能坚持吗?

 

该坚持下去;如果我们所做的是错误的事情,哪怕会得到短暂的快乐,也应该坚决拒之!生活中处处都会存在着各种各样的诱惑,如果定力不强,这些诱惑会随时影响并阻碍着我们前进的步伐,甚至会让自己迷失前进的方向,陷入短暂利益的漩窝中。在种种诱惑面前我们要一如继往的坚持自己正确的原则和理想。六、经得起折腾没有经历过在股市的亏钱,那么你就还没有懂投资,你也不会畏惧市场。每一次投资的失败、每一次的泪水和汗水总是在不断的折腾着我们,因此让我们的发展道路充满荆棘,但经过无数次的折腾才会让我们从中深刻的体会到投资的真谛,我们试问自己能一而再、再而三的经得起折腾吗?当经历无数次的折腾后,我们还能坚持吗?七、受得起打击当面对身边亲戚朋友一次又一次的冷嘲热讽、当面对客户对我们一次又一次的压力时,我们能经受得起吗?我们是否还能“不忘初心”?仍然保持最初的激情,同时坚守自己的目标?我们是否还能保持不下降指标而是持续不断的增加措施?在市场中,当客户毫不客气的说“白白”时,我们会保持一种什么样的心态呢?我们是继续争取还是马上灰溜溜的离开而从此不再争取?无论是个人还是集体不在打击中成长,就在打击中消亡!八、丢得起面子能在投资低谷的时候,亮出你的业绩才是勇气。记住,面子是自己给自己的,不是别人给的。害怕丢面子会让自己丢一辈子的面子,害怕失败会失败一辈子!害怕丢面子往往带来的结果是打肿脸充胖子,会让自己更加痛苦,从而丢掉更大的面子,让自己陷入一种恶性循环!九、担得起责任人品决定你的投资成绩。“责任”一词在生活、投资中都随时被我们挂在嘴边,屡见不鲜。新华词典中关于对“责任”的解释:份内应做而未做或者未做好应当为此承担的过失。责任分为三种:家庭责任、企业当一个人开始用概率思考交易的时候,就做到了“心中有数”的交易操作。这里,心中的那个“数”就是你平时统计的那个“大数”以及依据这个大数建立的交易规则。你知道,只要按照规则做下去,当下的这一单对错并不重要,重要的是坚持这样做下去,总账盈利是有保证的,即“大赚小赔”的结果是必然的。

 

一个人不会用概率或不用概率思考交易,那么就是“心里没底”的交易操作。这样的操作依据是什么呢?只能是主观感觉--无论你冠以美名“专业分析”--包括基本面分析或是技术面分析--分析只是一个主观的推论,不可能具有统计意义,因而无法依据分析来算出概率。

 

主观的推论之所以不可能具有统计意义,是因为每一次的分析和前一次的分析不具有客观的一致性,这个不一致性包括了被分析对象的差异和人自身的情绪差异。而统计是需要分类的,不同类别不能放在一起做统计。

 

用概率和用分析做交易,都会发生时对时错的问题。那么,用概率是否真的优于用分析的操作呢?答案是肯定的!

 

当两种方法在连续错了多次后,一个用分析方法操作的人,会对自己的操作产生怀疑,所以停下来稳定一下自己的情绪、或者只用小仓位去试仓……,等等等等,都是自我怀疑的表现,也算是比较理性的表现。或者就是走向另一个极端--非理性--加倍资金操作企图快速翻本、摊薄成本的补仓。

 

一个用概率方法操作交易的人心绪不会乱、不会对自己产生怀疑,因为他的操作不是依据自己的分析而是用概率建立的规则。他还是一如既往地在规定的位置进出、终始如一地保持既定的仓位比例。情绪稳定--这是心理上的优势!

 

即使用概率方法和用分析方法操作的准确率几乎一样(事实上,用概率方法比用分析方法操作的准确率高出许多,去看看“道氏理论”这本书就明白了),那么在连续亏损发生后,用概率方法操作的人的稳定的情绪将大大减少后面的出错率。长此以往,用概率方法操作的人,在成功率上的优势将非常明显。

 

证券市场中对于采用趋势型策略的系统交易者来说交易最后取决于资金管理

 

交易系统的包含5大要素

1.最佳买点

2.最佳卖点

3.最佳止损点

4.最优资金管理

5.对系统的理解、洞察、应变与创新

 

高手们都说系统交易者的资金管理水平是股市实战交易成功的关键

 

在系统交易中如何进行资金管理?通过--开仓管理--投资组合管理--持仓管理

资金就是我们的军队炒股买股就如同调兵遣将必须将资金进行最优科学配置

 

一、开仓管理-仓位的轻重必须合理合理的标准是用大盘风险系数进行研判

 

资金管理中所谓的仓位-如何开仓开多少仓何时开仓

 

就是买多少市值股票帐户留多少现金股票市值与帐户现金比率股票市值与帐户总资产比率

 

一个市场75%的个股的上涨时走势是与大盘高度正相关的大盘涨大部份股就涨

一个市场90%的个股的下跌时走势是与大盘高度正相关的大盘跌几乎绝大部份股就跌仅5%个股逆势涨

 

根据大盘风险系数的大小来决定帐户仓位高低绝对应该是一个不错的稳健的选择

一个连大盘方向都看不清的人一般是炒不好股票的如同只管开快车而不去管行驶方向和路上的坑坑洼洼

 

无人能对抗大势大势不好大多数人水平基本弱智原则多头市场不做空空头市场不做多

大多头市场疯狂操作越凶悍越赚钱悍不畏死满仓

大空头市场禁止操作越保守越命长等待时机空

其余小行情小多头小反弹市场行情轻仓

如果当前大盘风险系数是70%以上那么仓位就应该是30%以下现金绝对大于股票

如果当前大盘风险系数是30%以下那么仓位就应该是70%以上股票绝对大于现金

如果当前大盘风险系数是10%以下甚者0风险那么仓位就应该是90%100%满仓

如果当前大盘风险系数是90%以上甚者100%风险那么仓位就应该是10%100%空仓

大盘风险系数的判断是必须看清多头市场和空头市场分清强市和弱市明辨可操作性和不可操作性

只在多头市场中进行交易

投机投资要想命活的长一定要坚守自己树立的大盘交易标准个股交易标准执行严格仓位纪律

 

二、持仓管理

 

做对不断追买做正金字塔加仓交易

做错及时止损禁止加仓补仓摊平成本交易

建立加仓标准建立减仓标准

每个加仓点各应投入多少资金

每个减仓点各应退出多少资金

建立持仓标准

建立离场标准

建立止损标准每次单一品种单次交易的认赔损失极限绝对不准超过总资产的10%

 

成熟交易者的法则与心态

 

交易应该是自然而且轻松的。不要强求任何事情,也不要和市场或者你自己作对。完美的交易是像呼吸一样的。你吸气和呼气,就像进场和出场。一定要冷静和放松。寻找那些可见的机会。一定要集中精神和警觉。把自己从水深火热的市场中抽离出来。一定要做一个观察者并且等待机会的降临。不要交易那些你无法弄懂的市场,也不要以为你必须每个波段都进行交易。总有许多的机会符合你的性格和你解读市场的能力。把握它们,忽视其他不适合你的机会。别痴心妄想可以做一个在任何市场进行交易的全能交易者。

 

不要有对抗心理。交易并不是一场战争。市场也没有在追杀你,它甚至并不意识到你的存在。事实上,它对此完全没有兴趣。黄金并不知道你买了它们。它们做它们该做的,你只要适应它们。市场是你的老板。遵循它,然后领取工资,或者你反抗,然后被踢出局。就像你并不和海洋作战,你只是在其中游泳一样。如果你发现自己处在某个不正确的潮流内,不要试图改变潮流方向,而是另外寻找适当的潮流。

 

不要猜测。不要把个人的情感强加在市场上,也别期望市场在乎你。市场既不敌对,也不友善。它只是存在,仅此而已。你有选择参与或者退出的自由。交易是一种最终极的自由。黄金市场充满着无穷无尽的盈利与亏损的机会。而这都取决于你的选择。市场给你提供机会,你应该敞开胸怀去体会黄金市场的特殊语言。市场只有一种语言,那便是价格、成交量和行情步调组成的语言。你用来解读行情的任何工具,都是这种语言的衍生品。除了市场与你的对话外,其他杂七杂八的东西,只会干扰你,让你看不清楚实际的价格、成交量和行情步调。

 

暂时忘掉你的钱正在市场的水深火热中。在交易户头里的钱只是一种用来赚钱的工具。维护你的赚钱工具,你需要这些工具赚更多的钱,止损可以避免这项工具受到严重损伤。黄金市场不存在确定性,一切都是以机率形式呈现。因此,止损是无可避免的,属于交易的一部分。如果市场显示你的仓位发生错误,必须断然止损出场。如此一来,这项工具才有机会继续为你服务。一旦犯错,立即承认。偶尔黄金会把你震荡出局,然后立刻反弹,但不要因此忽略止损。你永远可以重新建立仓位,然而亏损一旦发生,通常都很难扳回。每笔亏损都代表一个教训,你必须决定因为这项教训而支付多少代价。千万不要支付过高的代价。把交易看作永无止境的整体程序,不要过于强调单笔交易的重要性。任何一笔交易都只不过是整体的一部份。允许自己认赔,然后继续前进。

 

不要因为基于报复或者急需用钱而进行交易。黄金市场并不了解你的情况,它只是所有其他交易者行为联系起来的巨大空间。它不会因为你需要回报就给予回报。你才是掌控的人。从市场里赚取钱或者输给其他的市场参与者,这些都是取决于你的能力。

当交易者们参与到市场行为中时,就等于是把资金放在一个大锅里。从他们开始交易的那刻起,这些钱就是无主人的金钱。只要有技巧,任何人都可以从中掠取。当交易者把钱放进去的时候,就已经做好了失去它的准备。你愿意承担这种风险,就把本金摆上台面,像所有其他人一样。那么在赢得这个大锅里的钱时,不要感到罪过。

必须明白风险是交易中不可割舍的部分。当你用一种价格浮动较少的商品(钞票)去换取价格浮动较大的另一种商品(黄金或者其他交易对象)时,你选择了承担风险。你这样做是因为这种价格浮动正是你需要用以牟利的工具。机会也伴随着风险,你不可能只承担其中之一。

 

交易有时候会显得枯燥。这很正常。你并不是为了追求刺激才进行交易的。你可能会坐在电脑面前数小时却无所事事。这不是一个按小时来计算薪酬的职业,而是根据你的正确抉择计算薪酬。而往往正确的抉择是远离市场行为。如果你想要刺激,那么请另觅他处。试着学习寻找自我控制的乐趣,并且接受枯燥无聊也是成功交易的一部分。

 

永远不要这样想:“我知道市场将要做什么。”不,你不知道,也没有人知道。你应该想:“无论今天市场怎么变化我都知道我该怎么做。”针对每种可能发生的情境,预先设计反应的行为。这就是你拥有的绝对自由和保障。只要设想好整组“如果……,那么……”的情节,市场就拿你毫无办法。在这些情节中,“如果”是指市场行为,而“那么”则是你的回应。你无法控制市场如何发展,但你可以控制并且调整你的回应。

决定自己想交易什么。如果是趋势,那么就顺势操作。如果是区间,那么就逆势操作。在上升趋势里高买高卖,在下降趋势里低卖低补。在区间中则低买高卖。如果你想操作趋势反转,千万不要之凭借价格资料。千万不要只因为“价格已经够便宜了”就买进,或者因为“价格已经够贵了”而放空,你还需要明确的根据。

 

界定你的信号。根据你的系统反映出的信号才是你执行交易的唯一有效原因。剩下的都涉及情绪。绝对不要让情绪干扰你的操作抉择。当你的交易系统发出进场信号时,要毫不犹豫地建仓。当你的交易系统发出卖出信号时,及时了结。如果你对自己的交易系统产生了怀疑,那么就先做纸上的模拟测试。如果你的交易系统仍处于测试过程中,不要进行实际交易。

 

树立交易的积极信心。务必要了解交易中涉及的得失关系。野心勃勃的交易策略能使你做出正确决定时的利润最大化,但也能减少你做出正确决定的次数。而相反的策略则能增加你正确的机率但减少每笔交易的潜在利润。

 

保持弹性。针对市场变化修订你的交易系统。调整自己的野心,并且根据当前处理的市况形态,挑选恰当的交易架构。随时查核自己的作为,是否符合当前市况条件。

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